📖 会计事务所客户管理系统 · 使用文档

一、快速开始

1.1 登录系统

1. 在浏览器中输入系统访问地址（购买后微信提供）
2. 输入账号和密码登录
3. 首次登录请及时修改默认密码（右上角头像 → 修改密码）

1.2 角色说明

1.3 首次使用流程

1. 老板登录后，先在「员工管理」中创建会计账号
2. 在「客户管理」中添加客户档案并指派负责会计
3. 在「做账任务」中为客户创建做账任务
4. 在「合同管理」中登记合同信息
5. 系统自动开始到期续费提醒

二、客户档案管理

2.1 新增客户

进入「客户管理」→ 点击「新增客户」，填写以下信息：

2.2 证件上传

在客户详情页可上传以下证件照片：

• 营业执照（必传）
• 开户许可证
• 税盘照片
• 其他附件（支持JPG/PNG/PDF）

2.3 搜索与筛选

客户列表支持按客户名称、纳税人类型、负责会计、行业筛选，关键词搜索即时匹配。

三、做账任务管理

3.1 创建做账任务

1. 进入「做账任务」→「新建任务」
2. 选择关联客户
3. 选择做账周期：月报 / 季报 / 年报
4. 选择所属月份/季度/年度
5. 指派负责会计（默认带入客户的负责会计）
6. 设置截止日期
7. 点击「创建」

3.2 任务状态流转

会计在任务详情页点击「更新状态」即可推进任务状态。

3.3 筛选与查看

• 按月份筛选：选择月份查看该月所有任务
• 按会计筛选：查看某位会计的任务列表
• 按状态筛选：快速定位待做账、做账中的任务
• 仪表盘展示各会计任务完成率

四、到期续费提醒

4.1 提醒规则

系统根据合同到期日期自动提醒：

4.2 查看到期列表

首页仪表盘「本月到期续费」区域展示所有即将到期客户，点击客户名称可直接进入合同详情。

五、合同与收款管理

5.1 登记合同

进入「合同管理」→「新建合同」，填写：

• 合同编号（可自动生成）
• 关联客户
• 服务内容（代账/报税/工商注册等）
• 代账费用（月费或年费）
• 合同起始日期和截止日期
• 付款方式：月付 / 季付 / 年付

5.2 登记收款

1. 在合同详情页点击「登记收款」
2. 填写收款日期、金额、收款方式（微信/支付宝/银行转账/现金）
3. 可上传收款凭证截图
4. 保存后自动更新已收金额和欠费统计

5.3 对账单导出

进入「财务管理」→「对账单」，选择月份，点击「导出」生成Excel对账单，包含：

• 客户名称
• 合同金额
• 应收金额
• 已收金额
• 欠费金额
• 收款明细

六、服务记录

6.1 添加服务记录

在客户详情页「服务记录」区域点击「添加记录」：

• 选择服务类型：电话沟通 / 上门取票 / 报税完成 / 其他
• 填写服务内容和备注
• 可上传相关照片（如取票照片）
• 记录自动带时间戳

6.2 时间线查看

所有服务记录按时间倒序排列为时间线，方便追溯每位客户的服务历史。会计交接时查看服务记录即可快速了解客户情况。

七、数据仪表盘

首页仪表盘展示以下关键指标：

• 客户总数：当前活跃客户数量
• 本月新增：本月新签约客户数
• 本月到期续费：本月合同到期客户列表
• 本月应收/已收金额：财务概览
• 各会计任务完成率：柱状图展示每位会计的任务完成情况
• 纳税人类型分布：饼图展示小规模/一般纳税人/个体户占比

八、手机端使用

系统采用响应式设计，手机浏览器直接访问同一网址即可：

• 外出取票时查看客户地址和联系方式
• 实时更新做账任务状态
• 拍照上传营业执照、税盘等证件
• 查看今日待办和到期提醒

九、常见问题

十、技术支持